有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,255,864,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,151,897円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,225,712,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,435,802,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9674円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,119,308,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,119,308,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,243,669,800口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1293円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,004,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,004,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,051,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9548円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,910,769,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,910,769,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,704,589,761口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
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