有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,958,949,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,013,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,957,936,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,536,021,656口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9116円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,105,080,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,105,080,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,512,406,241口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2176円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,059,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,051,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,920,197,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,920,197,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,823,748,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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