有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,201,429,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,893,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,070,536,579円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,309,088,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9551円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,369,836,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,369,836,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,368,876,934口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,201,731,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,201,576,134円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,304,926,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9208円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,007,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,007,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,104,018,671円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,104,018,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,539,183,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046円 |
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