有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,142,905,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 865,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,142,039,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,517,988,711口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9423円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,078,375,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,078,375,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,338,949,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0304円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 591,805,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 591,719,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 645,557,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9166円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,005,368円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,005,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,253,491,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,444,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,252,047,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,984,449,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
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