有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,456,552,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,074,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,329,477,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,567,145,886口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9638円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,602,036,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,602,033,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,887,666,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0783円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,082,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,062,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,452,892口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9485円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,004,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,004,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,348,071,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,347,840,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,235,150,698口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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