有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,454,138,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,344,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,159,794,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,282,246,007口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9714円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,334,563,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,194,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,140,563,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,142,273,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9841円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,626,285,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 463,817,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,162,467,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,255,116,537口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9262円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 503,354,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,354,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 503,650,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,909,281,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,980,124,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,929,156,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,369,848,657口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052円 |
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