有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/19-2025/05/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,140,197,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 741,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,139,456,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,518,587,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7884円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,954,377,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,954,377,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,373,944,525口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3630円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,125,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,125,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,051,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0702円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,001,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,860,214,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,300,546,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,559,668,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,453,530,287口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
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