有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/19-2022/11/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,970,463,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 945,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,969,517,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,942,232,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8599円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,120,343,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,120,343,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,845,229,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2396円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,563,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,556,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,628,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,616,339,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 680,837,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,935,502,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,856,363,828口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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