有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/19-2023/05/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,171,713,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,475,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,986,238,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,999,201,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8553円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,880,933,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,880,933,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,809,441,948口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2765円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,488,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,479,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,628,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0389円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,630,612,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,630,612,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,519,989,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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