有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,836,469,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,308,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,830,161,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,614,893,635口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0325円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,988,146,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,988,146,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,742,427,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1609円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,054,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,054,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,051,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,004,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,004,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,759,523,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,759,523,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,561,939,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027円 |
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