有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/19-2026/05/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,744,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,073円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,574,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,101,331口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8060円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,310,253,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,003,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,021,249,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,529,901,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5742円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,275,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,275,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,051,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2125円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,470,144,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,245,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,466,899,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,334,363,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086円 |
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