有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/21-2024/05/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,598,969,929円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,576,726円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,578,393,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,887,152,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8100円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,575,289,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,575,289,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,715,381,896口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3987円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,174,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,172,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,051,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1150円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,001,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,940,847,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,125,320,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,815,527,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,735,350,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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