有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/21-2024/11/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,632,263,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 814,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,631,449,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,948,206,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8105円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,622,851,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,622,851,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,924,690,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4068円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,173,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,172,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,051,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1152円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,001,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,833,737,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,852,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,831,885,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,736,330,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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