有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,493,268,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,025,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,492,242,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,441,251,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0079円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,682,202,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,682,202,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,690,526,457口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1193円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,006,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,006,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,051,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9567円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,352,603,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,352,603,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,176,036,121口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
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