有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/20-2025/11/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,739,447,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,917,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,482,530,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,581,367,372口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8330円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,968,930,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 635,136,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,333,794,496円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,271,369,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5671円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,281,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,281,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,051,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2182円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,952,237,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,185,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,950,052,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,859,778,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
