有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,906,127,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,574,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,786,552,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,368,028,811口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9087円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,484,308,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,484,300,949円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,276,019,274口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9477円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,126,463,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,126,273,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,305,420,847口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8628円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,006,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,006,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0066円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,197,241,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,820,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,192,421,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,876,410,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042円 |
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