Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年3月17日)

【提出】: 2016/06/17 9:19
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年 3月17日)	48,718,516	52,332,998	10,001	10,743
	平成28年 1月末日	30,585,181	―	10,383	―
	2月末日	39,377,870	―	10,533	―
	3月末日	110,455,792	―	10,136	―
	4月末日	136,461,565	―	10,163	―

開示資料

決算

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