有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 3月17日) | 48,718,516 | 52,332,998 | 10,001 | 10,743 |
| 第2期 | (2016年 9月20日) | 188,498,206 | 188,498,206 | 9,816 | 9,816 |
| 第3期 | (2017年 3月17日) | 116,761,390 | 121,571,438 | 10,001 | 10,413 |
| 第4期 | (2017年 9月19日) | 79,886,400 | 81,683,663 | 10,001 | 10,226 |
| 第5期 | (2018年 3月19日) | 66,270,968 | 67,828,252 | 10,001 | 10,236 |
| 第6期 | (2018年 9月18日) | 61,964,299 | 67,008,152 | 10,000 | 10,814 |
| 第7期 | (2019年 3月18日) | 48,440,822 | 53,400,667 | 10,001 | 11,025 |
| 第8期 | (2019年 9月17日) | 52,435,031 | 57,756,907 | 10,001 | 11,016 |
| 第9期 | (2020年 3月17日) | 824,378,400 | 824,378,400 | 7,393 | 7,393 |
| 2019年 3月末日 | 49,160,309 | ― | 10,223 | ― | |
| 4月末日 | 61,498,699 | ― | 10,147 | ― | |
| 5月末日 | 60,481,954 | ― | 10,137 | ― | |
| 6月末日 | 57,948,598 | ― | 10,557 | ― | |
| 7月末日 | 58,975,039 | ― | 10,813 | ― | |
| 8月末日 | 57,174,990 | ― | 10,910 | ― | |
| 9月末日 | 55,122,497 | ― | 10,125 | ― | |
| 10月末日 | 57,189,480 | ― | 10,494 | ― | |
| 11月末日 | 375,496,572 | ― | 10,370 | ― | |
| 12月末日 | 594,400,972 | ― | 10,311 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 833,899,479 | ― | 10,537 | ― | |
| 2月末日 | 1,090,120,644 | ― | 9,959 | ― | |
| 3月末日 | 842,052,673 | ― | 7,520 | ― | |
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