- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/20-2024/03/18)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 3月17日) | 48,718,516 | 52,332,998 | 10,001 | 10,743 |
| 第2期 | (2016年 9月20日) | 188,498,206 | 188,498,206 | 9,816 | 9,816 |
| 第3期 | (2017年 3月17日) | 116,761,390 | 121,571,438 | 10,001 | 10,413 |
| 第4期 | (2017年 9月19日) | 79,886,400 | 81,683,663 | 10,001 | 10,226 |
| 第5期 | (2018年 3月19日) | 66,270,968 | 67,828,252 | 10,001 | 10,236 |
| 第6期 | (2018年 9月18日) | 61,964,299 | 67,008,152 | 10,000 | 10,814 |
| 第7期 | (2019年 3月18日) | 48,440,822 | 53,400,667 | 10,001 | 11,025 |
| 第8期 | (2019年 9月17日) | 52,435,031 | 57,756,907 | 10,001 | 11,016 |
| 第9期 | (2020年 3月17日) | 824,378,400 | 824,378,400 | 7,393 | 7,393 |
| 第10期 | (2020年 9月17日) | 959,838,653 | 959,838,653 | 9,039 | 9,039 |
| 第11期 | (2021年 3月17日) | 663,958,277 | 677,768,542 | 10,000 | 10,208 |
| 第12期 | (2021年 9月17日) | 313,817,933 | 331,641,919 | 10,000 | 10,568 |
| 第13期 | (2022年 3月17日) | 224,005,694 | 224,005,694 | 9,730 | 9,730 |
| 第14期 | (2022年 9月20日) | 183,707,593 | 190,780,203 | 10,000 | 10,385 |
| 第15期 | (2023年 3月17日) | 150,592,750 | 150,592,750 | 8,891 | 8,891 |
| 第16期 | (2023年 9月19日) | 138,638,709 | 138,638,709 | 9,419 | 9,419 |
| 第17期 | (2024年 3月18日) | 128,450,865 | 128,450,865 | 9,466 | 9,466 |
| 2023年 3月末日 | 149,884,530 | - | 8,861 | - | |
| 4月末日 | 154,098,148 | - | 9,110 | - | |
| 5月末日 | 153,964,833 | - | 9,117 | - | |
| 6月末日 | 139,915,130 | - | 9,196 | - | |
| 7月末日 | 137,593,863 | - | 9,297 | - | |
| 8月末日 | 140,348,162 | - | 9,483 | - | |
| 9月末日 | 136,507,993 | - | 9,283 | - | |
| 10月末日 | 129,853,958 | - | 8,828 | - | |
| 11月末日 | 134,023,586 | - | 9,359 | - | |
| 12月末日 | 135,816,934 | - | 9,591 | - | |
| 2024年 1月末日 | 133,087,240 | - | 9,489 | - | |
| 2月末日 | 127,187,920 | - | 9,375 | - | |
| 3月末日 | 132,643,827 | - | 9,791 | - | |
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