有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 3月17日) | 48,718,516 | 52,332,998 | 10,001 | 10,743 |
| 第2期 | (平成28年 9月20日) | 188,498,206 | 188,498,206 | 9,816 | 9,816 |
| 平成28年 1月末日 | 30,585,181 | ― | 10,383 | ― | |
| 2月末日 | 39,377,870 | ― | 10,533 | ― | |
| 3月末日 | 110,455,792 | ― | 10,136 | ― | |
| 4月末日 | 136,461,565 | ― | 10,163 | ― | |
| 5月末日 | 163,397,944 | ― | 10,004 | ― | |
| 6月末日 | 175,778,803 | ― | 9,856 | ― | |
| 7月末日 | 182,123,841 | ― | 10,317 | ― | |
| 8月末日 | 193,796,483 | ― | 10,092 | ― | |
| 9月末日 | 189,857,514 | ― | 9,960 | ― | |
| 10月末日 | 181,195,022 | ― | 9,747 | ― | |
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