有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 3月17日) | 48,718,516 | 52,332,998 | 10,001 | 10,743 |
| 第2期 | (2016年 9月20日) | 188,498,206 | 188,498,206 | 9,816 | 9,816 |
| 第3期 | (2017年 3月17日) | 116,761,390 | 121,571,438 | 10,001 | 10,413 |
| 第4期 | (2017年 9月19日) | 79,886,400 | 81,683,663 | 10,001 | 10,226 |
| 第5期 | (2018年 3月19日) | 66,270,968 | 67,828,252 | 10,001 | 10,236 |
| 第6期 | (2018年 9月18日) | 61,964,299 | 67,008,152 | 10,000 | 10,814 |
| 第7期 | (2019年 3月18日) | 48,440,822 | 53,400,667 | 10,001 | 11,025 |
| 第8期 | (2019年 9月17日) | 52,435,031 | 57,756,907 | 10,001 | 11,016 |
| 第9期 | (2020年 3月17日) | 824,378,400 | 824,378,400 | 7,393 | 7,393 |
| 第10期 | (2020年 9月17日) | 959,838,653 | 959,838,653 | 9,039 | 9,039 |
| 第11期 | (2021年 3月17日) | 663,958,277 | 677,768,542 | 10,000 | 10,208 |
| 2020年 3月末日 | 842,052,673 | ― | 7,520 | ― | |
| 4月末日 | 879,997,375 | ― | 7,802 | ― | |
| 5月末日 | 936,385,401 | ― | 8,349 | ― | |
| 6月末日 | 943,267,806 | ― | 8,404 | ― | |
| 7月末日 | 967,110,504 | ― | 8,620 | ― | |
| 8月末日 | 953,083,408 | ― | 8,998 | ― | |
| 9月末日 | 950,364,553 | ― | 8,951 | ― | |
| 10月末日 | 896,867,582 | ― | 8,541 | ― | |
| 11月末日 | 921,059,514 | ― | 9,061 | ― | |
| 12月末日 | 734,339,345 | ― | 9,555 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 729,790,389 | ― | 9,674 | ― | |
| 2月末日 | 680,728,841 | ― | 9,974 | ― | |
| 3月末日 | 692,304,343 | ― | 10,159 | ― | |
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