有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成28年10月12日現在) | 第2期計算期間 (平成29年4月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,125,829,593 | 1,978,181,928 | |||
| 派生商品評価勘定 | 27,634,762 | 31,426,393 | |||
| 未収入金 | 7,880,960 | 62,410,863 | |||
| 流動資産合計 | 3,161,345,315 | 2,072,019,184 | |||
| 資産合計 | 3,161,345,315 | 2,072,019,184 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 54,696,904 | 225,230 | |||
| 未払収益分配金 | 11,608,471 | 7,622,558 | |||
| 未払解約金 | 800,070 | 9,407,891 | |||
| 未払受託者報酬 | 687,052 | 429,099 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,627,321 | 17,878,943 | |||
| その他未払費用 | 826,524 | 1,316,790 | |||
| 流動負債合計 | 97,246,342 | 36,880,511 | |||
| 負債合計 | 97,246,342 | 36,880,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,902,117,762 | 1,905,639,604 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,981,211 | 129,499,069 | |||
| (分配準備積立金) | 162,649,630 | 129,893,686 | |||
| 元本等合計 | 3,064,098,973 | 2,035,138,673 | |||
| 純資産合計 | 3,064,098,973 | 2,035,138,673 | |||
| 負債純資産合計 | 3,161,345,315 | 2,072,019,184 | |||
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