有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成29年4月12日現在) | 第3期計算期間 (平成29年10月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,978,181,928 | 1,565,550,319 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,426,393 | 2,150,697 | |||
| 未収入金 | 62,410,863 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,072,019,184 | 1,567,701,016 | |||
| 資産合計 | 2,072,019,184 | 1,567,701,016 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,036,337 | |||
| 未払金 | 225,230 | - | |||
| 未払収益分配金 | 7,622,558 | 5,611,502 | |||
| 未払解約金 | 9,407,891 | 20,713,066 | |||
| 未払受託者報酬 | 429,099 | 283,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,878,943 | 11,813,544 | |||
| その他未払費用 | 1,316,790 | 875,019 | |||
| 流動負債合計 | 36,880,511 | 46,332,998 | |||
| 負債合計 | 36,880,511 | 46,332,998 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,905,639,604 | 1,402,875,547 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,499,069 | 118,492,471 | |||
| (分配準備積立金) | 129,893,686 | 118,737,567 | |||
| 元本等合計 | 2,035,138,673 | 1,521,368,018 | |||
| 純資産合計 | 2,035,138,673 | 1,521,368,018 | |||
| 負債純資産合計 | 2,072,019,184 | 1,567,701,016 | |||
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