有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間 (2019年4月12日現在) | 第7期計算期間 (2019年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 985,039,165 | 890,066,069 | |||
| 派生商品評価勘定 | 312,655 | - | |||
| 流動資産合計 | 985,351,820 | 890,066,069 | |||
| 資産合計 | 985,351,820 | 890,066,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,436,297 | 6,258,271 | |||
| 未払収益分配金 | 3,584,652 | 3,294,346 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,127 | 150,256 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,838,448 | 6,260,326 | |||
| その他未払費用 | 506,497 | 463,006 | |||
| 流動負債合計 | 27,530,021 | 16,426,205 | |||
| 負債合計 | 27,530,021 | 16,426,205 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 896,163,179 | 823,586,581 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,658,620 | 50,053,283 | |||
| (分配準備積立金) | 103,804,971 | 102,457,910 | |||
| 元本等合計 | 957,821,799 | 873,639,864 | |||
| 純資産合計 | 957,821,799 | 873,639,864 | |||
| 負債純資産合計 | 985,351,820 | 890,066,069 | |||
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