有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成29年10月12日現在) | 第4期計算期間 (平成30年4月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,565,550,319 | 1,334,927,159 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,150,697 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,567,701,016 | 1,334,927,159 | |||
| 資産合計 | 1,567,701,016 | 1,334,927,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,036,337 | 18,919,568 | |||
| 未払収益分配金 | 5,611,502 | 4,800,855 | |||
| 未払解約金 | 20,713,066 | 3,202,614 | |||
| 未払受託者報酬 | 283,530 | 225,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,813,544 | 9,390,764 | |||
| その他未払費用 | 875,019 | 695,557 | |||
| 流動負債合計 | 46,332,998 | 37,234,740 | |||
| 負債合計 | 46,332,998 | 37,234,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,402,875,547 | 1,200,213,972 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,492,471 | 97,478,447 | |||
| (分配準備積立金) | 118,737,567 | 115,330,622 | |||
| 元本等合計 | 1,521,368,018 | 1,297,692,419 | |||
| 純資産合計 | 1,521,368,018 | 1,297,692,419 | |||
| 負債純資産合計 | 1,567,701,016 | 1,334,927,159 | |||
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