有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成30年4月12日現在) | 第5期計算期間 (平成30年10月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,334,927,159 | 1,119,966,397 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,987,272 | |||
| 流動資産合計 | 1,334,927,159 | 1,130,953,669 | |||
| 資産合計 | 1,334,927,159 | 1,130,953,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,919,568 | 939,344 | |||
| 未払収益分配金 | 4,800,855 | 4,163,650 | |||
| 未払解約金 | 3,202,614 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 225,382 | 199,917 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,390,764 | 8,329,944 | |||
| その他未払費用 | 695,557 | 616,977 | |||
| 流動負債合計 | 37,234,740 | 14,249,832 | |||
| 負債合計 | 37,234,740 | 14,249,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,200,213,972 | 1,040,912,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,478,447 | 75,791,125 | |||
| (分配準備積立金) | 115,330,622 | 110,766,068 | |||
| 元本等合計 | 1,297,692,419 | 1,116,703,837 | |||
| 純資産合計 | 1,297,692,419 | 1,116,703,837 | |||
| 負債純資産合計 | 1,334,927,159 | 1,130,953,669 | |||
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