有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

(1)【投資状況】

		(平成29年7月3日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	10,547,699	31.91
親投資信託受益証券	日本	21,907,859	66.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	602,244	1.82
合計(純資産総額)		33,057,802	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年7月3日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,587,036,870	41.87
	アメリカ	671,406,043	7.84
	香港	1,791,309,910	20.91
	シンガポール	142,453,750	1.66
	フィリピン	36,328,013	0.42
	インドネシア	297,239,670	3.47
	韓国	773,615,112	9.03
	台湾	521,430,542	6.09
	インド	670,392,554	7.82
	小計	8,491,212,464	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	76,807,517	0.90
合計(純資産総額)		8,568,019,981	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。