有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】

		(2020年7月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	13,981,072	42.36
親投資信託受益証券	日本	18,996,218	57.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,034	0.08
合計(純資産総額)		33,004,324	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年7月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,095,013,600	38.94
	アメリカ	536,050,015	9.96
	香港	1,388,835,495	25.82
	インドネシア	116,657,695	2.17
	韓国	391,075,309	7.27
	台湾	403,911,725	7.51
	中国	102,278,635	1.90
	インド	309,090,304	5.75
	小計	5,342,912,778	99.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,557,224	0.68
合計(純資産総額)		5,379,470,002	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。