有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】

		(2021年7月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	73,835,446	39.10
親投資信託受益証券	日本	111,742,425	59.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,243,056	1.72
合計(純資産総額)		188,820,927	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年7月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,337,837,900	33.32
	アメリカ	532,507,804	7.59
	香港	1,857,535,621	26.48
	タイ	95,075,397	1.36
	インドネシア	115,628,374	1.65
	韓国	596,177,191	8.50
	台湾	876,244,696	12.49
	中国	131,446,591	1.87
	インド	416,642,977	5.94
	小計	6,959,096,551	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,611,624	0.81
合計(純資産総額)		7,015,708,175	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。