剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年1月29日至平成28年9月12日
分配金		※155,288,690
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,181,838

2016/12/05 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/05 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年1月29日至 平成28年9月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額129,470,528円が、経費控除後の配当等収益67,146,380円を超過しているため、純資産額の元本超過額129,470,528円(1万口当たり327.84円)を分配対象額として、うち55,288,690円(1万口当たり140円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/05 9:24

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	6,791,482,188
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△655,453,159

2016/12/05 9:24