剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成28年9月13日至平成29年3月10日	第3期自平成29年3月11日至平成29年9月11日
当期純利益又は当期純損失(△)		△125,224,657	99,996,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)		74,181,838	△98,433,125
分配金		※147,390,306	※137,517,325
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△98,433,125	△35,953,711

2017/12/04 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/04 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成28年9月13日至 平成29年3月10日	第3期自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が56,711,589円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益56,711,589円(1万口当たり143.60円)を分配対象額として、うち47,390,306円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益58,452,186円が、純資産額の元本超過額1,563,614円を超過しているため、経費控除後の配当等収益58,452,186円(1万口当たり148.01円)を分配対象額として、うち37,517,325円(1万口当たり95円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/04 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	5,954,853,827	6,083,628,788
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△64,081,467	△207,714,190

2017/12/04 9:05