剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益	6,249,021	28,410,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△82,993,772	△80,784,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,660,000	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,660,000	-
分配金	※1 6,700,000	※1 28,475,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△80,784,751	△80,849,017

2020/12/03 9:32

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019年6月21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2020/12/03 9:32

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/12/03 9:32

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2020年3月10日現在	2020年9月10日現在
元本	※1	3,907,482,577	3,631,923,582
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△45,773,416	129,788,869

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/12/03 9:32