有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年9月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,154,641,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,600,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,001,040,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,949,192,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0131円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-01 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,240,010,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,240,010,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,791,482,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9188円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,157,965,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,545,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,104,420,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,150,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9788円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-01 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01」の記載と同じ。 |
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