有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,875,918,486円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,490,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,874,427,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,949,192,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9811円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-01 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,865,427,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,865,427,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,041,060,725口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9709円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,086,611,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 656,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,085,955,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,150,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9702円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-01 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01」の記載と同じ。 |
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