有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,860,768,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,521,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,839,246,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,899,192,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9846円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-01 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,945,277,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,892,277,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,872,059,962口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,112,801,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,485,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,104,315,544円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,150,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9788円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-01 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01」の記載と同じ。 |
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