有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,759,514,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,107,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,684,406,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,849,192,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9572円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-01 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,787,824,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,003,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,750,821,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,987,066,958口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9605円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,057,800,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,023,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,028,776,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,150,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9436円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-01 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01」の記載と同じ。 |
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