有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年9月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年1月末日 | 2,160,898,417 | - | 1.0051 | - |
| 2月末日 | 2,113,724,712 | - | 0.9831 | - |
| 3月末日 | 2,134,755,882 | - | 0.9929 | - |
| 4月末日 | 2,134,212,092 | - | 0.9927 | - |
| 5月末日 | 2,151,304,982 | - | 1.0006 | - |
| 6月末日 | 2,117,205,586 | - | 0.9847 | - |
| 7月末日 | 2,135,850,898 | - | 0.9934 | - |
| 8月末日 | 2,137,822,736 | - | 0.9943 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 2,100,872,892 | 2,130,972,892 | 0.9772 | 0.9912 |
| 9月末日 | 2,093,353,669 | - | 0.9737 | - |
| 10月末日 | 2,104,420,094 | - | 0.9788 | - |
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