有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 2,100,872,892 | 2,130,972,892 | 0.9772 | 0.9912 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 2,088,958,997 | 2,114,758,997 | 0.9716 | 0.9836 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 2,089,376,158 | 2,110,876,158 | 0.9718 | 0.9818 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 2,027,638,323 | 2,042,688,323 | 0.9431 | 0.9501 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 2,031,835,102 | 2,041,510,102 | 0.9450 | 0.9495 |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 2,043,564,567 | 2,050,014,567 | 0.9505 | 0.9535 |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 1,874,958,736 | 1,880,808,736 | 0.9615 | 0.9645 |
| 2019年9月末日 | 1,874,270,995 | - | 0.9612 | - |
| 10月末日 | 1,882,866,109 | - | 0.9656 | - |
| 11月末日 | 920,347,263 | - | 0.9688 | - |
| 12月末日 | 919,282,651 | - | 0.9677 | - |
| 2020年1月末日 | 920,533,501 | - | 0.9690 | - |
| 2月末日 | 923,996,656 | - | 0.9726 | - |
| 第8計算期間末 (2020年3月10日) | 808,488,526 | 812,738,526 | 0.9512 | 0.9562 |
| 3月末日 | 797,813,965 | - | 0.9386 | - |
| 4月末日 | 809,959,727 | - | 0.9529 | - |
| 5月末日 | 818,431,944 | - | 0.9629 | - |
| 6月末日 | 532,815,320 | - | 0.9688 | - |
| 7月末日 | 529,801,696 | - | 0.9633 | - |
| 8月末日 | 531,376,470 | - | 0.9661 | - |
| 第9計算期間末 (2020年9月10日) | 528,132,132 | 533,082,132 | 0.9602 | 0.9692 |
| 9月末日 | 527,106,292 | - | 0.9584 | - |
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