有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 2,100,872,892 | 2,130,972,892 | 0.9772 | 0.9912 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 2,088,958,997 | 2,114,758,997 | 0.9716 | 0.9836 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 2,089,376,158 | 2,110,876,158 | 0.9718 | 0.9818 |
| 2017年10月末日 | 2,104,315,544 | - | 0.9788 | - |
| 11月末日 | 2,091,818,006 | - | 0.9729 | - |
| 12月末日 | 2,093,437,444 | - | 0.9737 | - |
| 2018年1月末日 | 2,063,236,282 | - | 0.9596 | - |
| 2月末日 | 2,044,693,675 | - | 0.9510 | - |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 2,027,638,323 | 2,042,688,323 | 0.9431 | 0.9501 |
| 3月末日 | 2,017,785,530 | - | 0.9385 | - |
| 4月末日 | 2,028,776,660 | - | 0.9436 | - |
| 5月末日 | 2,027,279,484 | - | 0.9429 | - |
| 6月末日 | 2,034,461,704 | - | 0.9463 | - |
| 7月末日 | 2,032,859,687 | - | 0.9455 | - |
| 8月末日 | 2,042,732,173 | - | 0.9501 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 2,031,835,102 | 2,041,510,102 | 0.9450 | 0.9495 |
| 9月末日 | 2,043,436,604 | - | 0.9504 | - |
| 10月末日 | 2,039,787,550 | - | 0.9487 | - |
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