- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 2,134,755,882 | - | 0.9929 | - |
| 4月末日 | 2,134,212,092 | - | 0.9927 | - |
| 5月末日 | 2,151,304,982 | - | 1.0006 | - |
| 6月末日 | 2,117,205,586 | - | 0.9847 | - |
| 7月末日 | 2,135,850,898 | - | 0.9934 | - |
| 8月末日 | 2,137,822,736 | - | 0.9943 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 2,100,872,892 | 2,130,972,892 | 0.9772 | 0.9912 |
| 9月末日 | 2,093,353,669 | - | 0.9737 | - |
| 10月末日 | 2,104,420,094 | - | 0.9788 | - |
| 11月末日 | 2,099,370,009 | - | 0.9765 | - |
| 12月末日 | 2,110,194,791 | - | 0.9815 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,103,363,900 | - | 0.9783 | - |
| 2月末日 | 2,113,090,519 | - | 0.9828 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 2,088,958,997 | 2,114,758,997 | 0.9716 | 0.9836 |
| 3月末日 | 2,085,955,452 | - | 0.9702 | - |
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