有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年 1月27日現在 | 第5期 2021年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,489,268 | 442,320,179 |
| 親投資信託受益証券 | 30,381,306,096 | 42,278,043,317 |
| 流動資産合計 | 30,596,795,364 | 42,720,363,496 |
| 資産合計 | 30,596,795,364 | 42,720,363,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,027,316 | 27,612,818 |
| 未払受託者報酬 | 6,429,744 | 8,052,875 |
| 未払委託者報酬 | 90,016,275 | 112,740,201 |
| 未払利息 | 584 | 1,199 |
| その他未払費用 | 1,366,236 | 1,570,224 |
| 流動負債合計 | 130,840,155 | 149,977,317 |
| 負債合計 | 130,840,155 | 149,977,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,302,487,782 | 38,603,532,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,163,467,427 | 3,966,853,322 |
| (分配準備積立金) | 1,299,355,430 | 2,017,853,087 |
| 元本等合計 | 30,465,955,209 | 42,570,386,179 |
| 純資産合計 | 30,465,955,209 | 42,570,386,179 |
| 負債純資産合計 | 30,596,795,364 | 42,720,363,496 |
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