有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年 1月25日現在 | 第7期 2023年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 364,480,197 | 329,994,458 |
| 親投資信託受益証券 | 55,695,865,597 | 52,584,688,597 |
| 未収入金 | - | 3,146,000,000 |
| 流動資産合計 | 56,060,345,794 | 56,060,683,055 |
| 資産合計 | 56,060,345,794 | 56,060,683,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,091,000,000 |
| 未払解約金 | 32,803,878 | 52,149,438 |
| 未払受託者報酬 | 12,000,769 | 11,850,972 |
| 未払委託者報酬 | 168,010,689 | 165,913,562 |
| 未払利息 | 988 | 895 |
| その他未払費用 | 2,340,061 | 1,807,167 |
| 流動負債合計 | 215,156,385 | 3,322,722,034 |
| 負債合計 | 215,156,385 | 3,322,722,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,216,725,579 | 50,702,808,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,628,463,830 | 2,035,152,758 |
| (分配準備積立金) | 2,240,787,943 | 2,655,118,310 |
| 元本等合計 | 55,845,189,409 | 52,737,961,021 |
| 純資産合計 | 55,845,189,409 | 52,737,961,021 |
| 負債純資産合計 | 56,060,345,794 | 56,060,683,055 |
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