有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年 1月27日現在 | 第10期 2026年 1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,286,984 | 292,616,584 |
| 親投資信託受益証券 | 47,176,512,058 | 43,412,516,409 |
| 未収利息 | 2,917 | 4,810 |
| 流動資産合計 | 47,480,801,959 | 43,705,137,803 |
| 資産合計 | 47,480,801,959 | 43,705,137,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,641,874 | 46,515,694 |
| 未払受託者報酬 | 10,770,728 | 9,818,663 |
| 未払委託者報酬 | 150,790,142 | 137,461,228 |
| その他未払費用 | 1,642,443 | 1,497,250 |
| 流動負債合計 | 210,845,187 | 195,292,835 |
| 負債合計 | 210,845,187 | 195,292,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,280,278,451 | 37,385,542,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,989,678,321 | 6,124,302,171 |
| (分配準備積立金) | 3,542,105,042 | 3,777,130,992 |
| 元本等合計 | 47,269,956,772 | 43,509,844,968 |
| 純資産合計 | 47,269,956,772 | 43,509,844,968 |
| 負債純資産合計 | 47,480,801,959 | 43,705,137,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
