- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年 1月25日現在 | 第6期 2022年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 442,320,179 | 364,480,197 |
| 親投資信託受益証券 | 42,278,043,317 | 55,695,865,597 |
| 流動資産合計 | 42,720,363,496 | 56,060,345,794 |
| 資産合計 | 42,720,363,496 | 56,060,345,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,612,818 | 32,803,878 |
| 未払受託者報酬 | 8,052,875 | 12,000,769 |
| 未払委託者報酬 | 112,740,201 | 168,010,689 |
| 未払利息 | 1,199 | 988 |
| その他未払費用 | 1,570,224 | 2,340,061 |
| 流動負債合計 | 149,977,317 | 215,156,385 |
| 負債合計 | 149,977,317 | 215,156,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,603,532,857 | 50,216,725,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,966,853,322 | 5,628,463,830 |
| (分配準備積立金) | 2,017,853,087 | 2,240,787,943 |
| 元本等合計 | 42,570,386,179 | 55,845,189,409 |
| 純資産合計 | 42,570,386,179 | 55,845,189,409 |
| 負債純資産合計 | 42,720,363,496 | 56,060,345,794 |
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