有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年 1月25日現在 | 第8期 2024年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,994,458 | 350,049,426 |
| 親投資信託受益証券 | 52,584,688,597 | 50,813,341,229 |
| 未収入金 | 3,146,000,000 | 2,979,000,000 |
| 流動資産合計 | 56,060,683,055 | 54,142,390,655 |
| 資産合計 | 56,060,683,055 | 54,142,390,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,091,000,000 | 2,967,000,000 |
| 未払解約金 | 52,149,438 | 70,595,343 |
| 未払受託者報酬 | 11,850,972 | 11,390,249 |
| 未払委託者報酬 | 165,913,562 | 159,463,373 |
| 未払利息 | 895 | 949 |
| その他未払費用 | 1,807,167 | 1,736,924 |
| 流動負債合計 | 3,322,722,034 | 3,210,186,838 |
| 負債合計 | 3,322,722,034 | 3,210,186,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,702,808,263 | 46,973,610,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,035,152,758 | 3,958,593,058 |
| (分配準備積立金) | 2,655,118,310 | 3,197,334,586 |
| 元本等合計 | 52,737,961,021 | 50,932,203,817 |
| 純資産合計 | 52,737,961,021 | 50,932,203,817 |
| 負債純資産合計 | 56,060,683,055 | 54,142,390,655 |
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