- 有報資料
- 93項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月26日-平成29年1月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 20,708,559,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,972,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,647,587,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,307,826,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,708,559,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,972,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,647,587,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,307,826,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167 | 円 |
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