- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 55,910,555,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,262,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,882,292,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,305,969,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1108 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,910,555,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,262,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,882,292,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,305,969,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1108 | 円 |
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