- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 42,853,908,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,294,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,772,613,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,768,082,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1033 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,853,908,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,294,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,772,613,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,768,082,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1033 | 円 |
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