- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/26-2025/01/27)
| Ⅰ 資産総額 | 47,095,358,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,567,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,056,790,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,035,988,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1194 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,095,358,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,567,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,056,790,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,035,988,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1194 | 円 |
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