- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
| Ⅰ 資産総額 | 43,533,897,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,405,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,491,491,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,334,506,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1649 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,533,897,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,405,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,491,491,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,334,506,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1649 | 円 |
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